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工作職責及內容:    
 1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
 2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
 3．不準用“白條”入帳。
 4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
 5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
 6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
 7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
 8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
 9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
    二．銀行存款管理
    1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
    2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
    3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
    4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
    5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
    6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
    7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
    8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

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