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工作職責：

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

  3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

  7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

  8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

  任職資格：

  1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

  2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

  3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

  4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

  5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

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