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崗位職責
1. 負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
2.負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
3.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4.負責作好工資、獎金、報銷費的造冊發放工作。
5.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
6.及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
7.根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
8.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。
10.做好公司費用收入支出、流水帳登記，并對所有費用做統計收納、保管。
11.做好每月收支報表、社保記錄統計；員工保險扣費，發放。

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