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現金管理 1、按財務資金管理制度和現金管理要求進行現金的準確收付。
2、按公司費用報銷制度進行費用報銷，準確、及時地完成現金收付及報銷工作，及時清收開單部的款項交付、達到2000元時及時催收。
3、按公司的規定提取現金，送存和保管現金，確保日常現金的使用及庫存現金的安全。
4、月末進行現金盤點，并編制現金盤點表，保證貨幣資金賬實相符，完成現金盤點工作。平時現金盤點采用不定時抽查，確保現金賬實相符。
銀行管理 1、按銀行結算管理和公司資金管理制度進行銀行收付款業務。
2、按有關規定使用和保管支票和匯票、銀行印簽。
3、辦理公司經營所需要的貸款和銀行承兌業務。
4、每天根據網銀發生明細，與每天銀行實際收、付情況進行核對并一致。月未以對賬單為準，銀行日記賬與各銀行對賬單進行對賬，并編制銀行余額調節表，保證銀行存款賬實相符。
賬務管理 1、及時登記現金和銀行日記賬，做好日清月結工作。
2、每天報送各賬戶余額情況，以便合理使用資金。
3、及時將收付款原始單據傳遞給總賬會計，以保證賬務的及時性。
4、月末和總賬會計及時對賬，保證貨幣資金和賬務的準確一致。
5、月初完成各銀行的上月對帳工作，每月5日前完成（節假日順延）各個銀行賬戶對賬單的及時打印。
備用金借款 1、按公司資金管理規定進行備用金借款的支付，員工因公借款，前款不清，后款不借。
2、員工因公借款必須經部門負責人和相關領導簽字后才能借支。

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