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主要工作職責：?
1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額。
2、嚴格遵守支票管理制度。
3、負責辦理現金收支和銀行結算業務，負責保管庫存現金、各種有價證券、票據和有關印鑒。負責網上銀行的核對及支付工作，月末與銀行對帳。
4、根據財務制度規定，做好報銷的日常工作，審核報銷憑證簽字是否齊全，手續是否完備。
5、逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，每日結出余額與銀行核對準確；做好每日現金清點工作，日清月結，做到賬實相符。每月底與銀行勾對往來賬，編制銀行余額調節表。每日編制資金余額日報表，每天及時在EAS上錄入收付款單據，并及時與集團資金部核對。做好每日資金的固化工作。
6、?負責每日的信貸車打款和信貸款項核對業務。
7、?本公司的一切支付，應以處理妥善的傳票或憑證為依據，任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。
8、?辦理銀行有關存、取款業務及支票往來、賬戶核對工作。
9、?做好現金安全保管，離開辦公室必須將現金、支票入保險柜；負責保管公司財務專用章，并登記。
10、?負責整車結算工作
11、?及時、保質保量完成領導交付的其它臨時性工作。

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