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1）嚴格按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，將審核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，并及時辦理款項收付，不得無故延誤；
2）庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵庫，不得挪用現金；
3）現金日記賬必須按日結賬，并確保賬面余額與庫存現金核對相符。隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出租或出借給任何其他單位或個人辦理結算業務。月末由非出納人員及時對企業銀行存款賬與銀行對賬單進行核對，逐筆核對發生額，由出納編制“銀行存款余額調節表”，使企業銀行存款賬面余額與銀行對賬單上余額調節相符，對未達賬項要及時查詢，并經開戶銀行認可蓋章，調節表經財務經理審核簽字或蓋章后方可保存；
4）保管有關印章、空白收據和空白支票。簽發支票所使用的各種印章，不得全部由出納一人保管，應做到票章分離，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，設專用登記簿登記，認真履行領用與注銷手續；
5）負責現金、銀行存款、其他貨幣資金賬戶的收付和管理，隨時掌握有關賬戶余額情況。



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