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負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，包括清點款項、報銷工作、現(xiàn)金盤點、核對賬目、編制出納報表。
管理與銀行相關(guān)的事務(wù)，如銀行賬戶的開銷戶、銀行對賬、存款提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等。
登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與會計對賬確保賬賬相符。
審核報銷或支出的原始憑證，及時支付結(jié)算費用開支，并清理賬目防止個人長期欠款。
保管和記錄票據(jù)，如支票、匯票等，并定期與會計核對賬目。
遵守財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
具備高度的責(zé)任心、職業(yè)操守和專業(yè)技能，確保資金安全和流動性有效管理。
與其他部門和供應(yīng)商溝通合作，保持財務(wù)信息的保密性。
具備財務(wù)知識和相關(guān)財務(wù)軟件操作技能，能夠處理大量數(shù)字和數(shù)據(jù)。
有能力迅速而準(zhǔn)確地處理日常財務(wù)事務(wù)，按時完成工作任務(wù)。


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