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1.現金及銀行收付管理
?  負責公司日常現金、銀行存款的收付業務，確保收付準確無誤，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
?  每日盤點庫存現金，做到賬實相符，如發現差異，及時查明原因并處理。
?  嚴格按照公司財務制度和流程辦理各項收付款業務，審核相關單據的完整性、合法性及合規性，對不符合要求的單據有權拒絕支付。
?  負責與銀行的日常業務往來，包括但不限于開戶、銷戶、變更賬戶信息、辦理各類票據業務等，妥善保管銀行預留印鑒、空白票據等重要財務物品。
2.  資金管理
?  協助財務經理進行資金計劃的編制和執行，根據公司業務需求合理安排資金收付，確保公司資金的正常周轉。
?  定期對銀行賬戶進行對賬，編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項，確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額相符。
?  負責公司資金的日常監控，及時向財務經理匯報資金異常情況，提出合理化建議。
3.  票據及印章管理
?  負責公司各類票據（發票、收據、支票等）的購買、領用、保管及核銷工作，建立票據臺賬，確保票據使用合規、安全。
?  嚴格管理財務印章，按照公司規定使用印章，做好印章使用登記，防止印章被盜用或濫用。
4.  其他工作
?  負責辦理員工差旅費報銷、備用金借支及歸還等業務，嚴格按照公司費用報銷制度審核相關費用，確保費用合理、合規。
?  完成上級領導交待的其他臨時性工作，積極配合其他部門的工作，為公司整體運營提供財務支持。
三、任職要求
1.  教育背景
?  具備大專及以上學歷，財務、會計、審計等相關專業優先。
2.  工作經驗
?  具備1年以上出納或相關工作經驗，熟悉財務軟件及辦公軟件操作，有良好的財務基礎。
3.  專業知識與技能
?  熟悉國家財經法規、財務會計制度以及稅收政策，了解銀行結算業務。
?  熟練掌握現金、銀行存款的收付流程及賬務處理方法，具備一定的財務分析能力。
?  熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（如Excel、Word等），能夠運用相關軟件進行財務數據處理和報表編制。
4.  個人素質
?  誠實守信，具有良好的職業道德和敬業精神，嚴格遵守公司財務制度和保密制度，保守公司財務秘密。
?  細心、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠承受一定的工作壓力。

聯系我時，請說是在汕頭招聘網上看到的，謝謝！