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1、協助財務經理完成公司財務管理工作；
2、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；
3、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；
4、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理；
5、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；
6、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票；
7、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤；
8、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；
9、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證；
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全；
13、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字，按照流程效印后，方可生效；
14、協助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；
15、對公司庫存量、產品進、出庫及貨款的監管；并每月末進行一次盤點；
16、完成領導交辦的其他事項；

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