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(1)貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
(2)辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
(3)建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
(4)按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
(7)協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
(8)負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
(9)負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
(10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
要求是麗江本地戶口

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