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1 嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；
2 認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票；
3 逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；
4 管理好現金、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；
5 收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；
6 做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表；
7 及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務經理審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。
崗位要求：
1 熟悉銀行票據業務及網上銀行業務
2 熟悉財會知識、貨幣銀行知識、銀行結算規定
3 具有良好的職業操守和溝通能力，很強的責任心，工作細致認真負責，能夠承受一定的工作壓力；能適應快節奏的工作步調；熟悉操作計算機及財務軟件。

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