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崗位職責：
一、管理公司各銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽。
二、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
三、按規定購買、保管和存放支票、現金。
四、及時掌握公司資金狀況，應做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向主管領導報送當天的余額情況，嚴禁開出空頭支票。
五、負責按相關規定審核批準現金費用報銷，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有錯誤的，要拒絕辦理報銷手續。
六、負責發放職工工資、獎金以及各項補貼等工作。
七、控制庫存現金限額，現金按日盤點登記，保證賬實、賬證相符，做好庫存現金、印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
八、辦理各類付款業務，粘貼、填寫憑據。
九、及時更新登記輔助臺賬。
十、積極完成領導臨時交辦的其他工作。

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