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一、 崗位職責：
1、報銷：按照現金管理制度的各項規定，認真復核一切有關報銷憑證，確保報銷工作的正確規范；
2、支付：根據采購制度、付款制度等，簽發現金及轉帳支票，并對支付貨款進行數量、單價的復核，嚴防差錯發生；
3、支票：負責支票、統一收據的領用和保管工作，嚴防對外簽發空白支票，并對作廢的支票、統一收據進行注銷作廢，杜絕風險；
4、工資支付：根據薪資制度，做好工資單的復核工作，按時發放工資，并辦好工資入戶手續，保證工資的按時無差錯發放；
5、現金：根據相應的現金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現金；并填寫現金報告單，做好帳款相符，在核定的限額內保存庫存現金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時編制銀行存款余額調節表等，保證現金活動的規范無差錯，降低企業的現金風險；
6、借款：按照公司借款管理制度，進行個人借款的清理工作，及時催收結帳，對超過規定期限未歸還的借款；及時匯報財務經理協調解決，預防呆帳、壞帳的產生；
7、原始憑證管理：每月根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證，做到會計科目運用正確、分類合理，摘要簡明、清楚；
8、固定資產管理：根據固定資產管理制度，登記固定資產明細帳、低值易耗品備查帳，每月與相關部門進行核對，做到帳實相符。

二、任職資格：
1、教育背景：財務會計及相關專業，大專以上學歷；
2、工作經驗：三年以上企業出納工作經驗；
3、全面掌握財務專業知識；熟悉國家財經法律、法規、章程和方針、政策；
4、誠實正直、注重秩序，工作中嚴格按規范進行操作，有責任心。
5、底薪+補貼+保險+中餐+雙休+年終獎+國家法定節假日。

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