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崗位職責(zé)：
1、報(bào)銷：按照現(xiàn)金管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核一切有關(guān)報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷工作的正確規(guī)范；
2、支付：根據(jù)采購制度、付款制度等，簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，并對支付貨款進(jìn)行數(shù)量、單價(jià)的復(fù)核，嚴(yán)防差錯(cuò)發(fā)生；
3、支票：負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作，嚴(yán)防對外簽發(fā)空白支票，并對作廢的支票、統(tǒng)一收據(jù)進(jìn)行注銷作廢，杜絕風(fēng)險(xiǎn)；
4、現(xiàn)金：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現(xiàn)金；并填寫現(xiàn)金報(bào)告單，做好帳款相符，在核定的限額內(nèi)保存庫存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證現(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范無差錯(cuò)，降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)；
5、借款：按照公司借款管理制度，進(jìn)行個(gè)人借款的清理工作，及時(shí)催收結(jié)帳，對超過規(guī)定期限未歸還的借款；及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，預(yù)防呆帳、壞帳的產(chǎn)生；
6、原始憑證管理：每月根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證，做到會(huì)計(jì)科目運(yùn)用正確、分類合理，摘要簡明、清楚

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