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1、現(xiàn)金收付并按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 
4、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、對賬及日常收支業(yè)務(wù)
5、管理銀行賬戶，與開戶銀行做好對賬工作、收取回單，并與之保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系
6、開發(fā)票及負(fù)責(zé)銀行、稅局對接工作
7、每日按時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報資金日報表，完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

聯(lián)系我時，請說是在汕頭招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！