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1 現金、銀行存款收支及管理工作，相關科目的賬務處理  1）現金、銀行存款的收支工作，每天現金自盤，確保賬實相符；  2）現金、銀行存款的賬務處理，次日完成前天經濟業務，每月每日完成前月經濟業務的賬務處理，并確保與銀行對賬單賬賬相符；  3）銀行回單的拿取，備用金余額的控制；  4）集中支付系統的錄入并與賬面現金、各銀行存款余額進行核對，確保賬賬相符；  5）集團上存資金的日常核對。  
2 協助處理融資事宜  1）銀行融資月報的編制；  2）銀行授信資料的準備與對接；  3）融資及利息的及時歸還和繳存；  4）各銀行授信期間及融資到期日的跟蹤。 
3 資金日報表的編制與上報、及各銀行賬戶的年審工作  1）資金日報表的編制與上報；   3）各銀行賬戶的年審工作；  4）休眠賬戶的銷戶清理工作。  
4 月底報表的填寫，納稅申報工作
5 會計檔案管理：  1）憑證的裝訂與管理；  2）采購合同的歸檔管理與跟蹤；  3）其他會計資料的管理。 
6 完成領導交辦的其他工作。 


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