職位詳情
1、費(fèi)用類賬目核算，銀行類賬目核算。
2、每日進(jìn)行資金臺賬統(tǒng)計(jì)整理上報(bào)。
3、次日12點(diǎn)前進(jìn)行往來日報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
3、收到審批完成后單據(jù)，由財(cái)務(wù)主管安排及時(shí)付款。
4、付款完成后，10分鐘內(nèi)將截圖發(fā)至到相關(guān)業(yè)務(wù)人員處或財(cái)務(wù)群，收款10分鐘內(nèi)完成截圖。特殊情況由經(jīng)辦人員收到對方付款信息后向出納索取收款信息。
5、正確填制付款信息。
6、根據(jù)審批流程結(jié)果及財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管安排，按計(jì)劃取回相應(yīng)現(xiàn)金。
7、現(xiàn)金收支每日登記臺賬上報(bào)。
8、現(xiàn)金收支必須經(jīng)辦人簽字后方可支取。
9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)。
10、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作。
11、負(fù)責(zé)公司收據(jù)、公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作。
12、每月22-25日現(xiàn)金盤點(diǎn)及貨幣資金月報(bào)表編制。
聯(lián)系我時(shí)，請說是在汕頭招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！
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