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工作的內容： 1.負責公司日常的費用差旅費等報銷。 2.負責日常現金、支票的收與支出等核對，及時登記現金及銀行存款日記賬; 3.每日核對賬目、保管現金及銀行資金的正確。 4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。 6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 8. 每月編制好工資表，并發放。 9.沒10日于商戶對賬結算一次。10.完成領導布置的其他工作。

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