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出納結算員職責要求：
01、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。認真執行現金管理制度及財務報銷制度；
02、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
03、負責公司日常的費用報銷，嚴格核對報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷有關規定辦理支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
04、負責及時登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正；
05、負責盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
06、負責審查臨時支借的用途、批準手續，嚴格控制使用額度及報銷期限；
07、負責編制《貨幣資金周報表》、《現金流量表》并呈報；
08、負責各種保險費、水電費、管理費及公務車輛加油卡等的解繳；
09、負責公司員工每月薪資的核算及發放，做到準時、準確、手續完備、憑證齊全；
10、負責妥善保管相關印信、空白支票和收據，做好單據、賬冊、報表等資料的整理、歸檔工作；
11、負責掌管公司財務保險柜；
12、負責訂單開單，結算，跟進應收賬款回款，編制《應收賬款賬齡表》并呈報；
13、完成領導交辦的其他工作任務。

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