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資金管理兼出納 (1人)
2-3K元/月
龍陵縣
全職
大專以上
1年經(jīng)驗
25歲-45歲
住宿面議
職位動態(tài)
94%
簡歷查看率
1天
HR平均回復(fù)時長
職位詳情
(一)配合收集、撰寫貸款申報等所需資料。按集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)貸要求,配合完成集團(tuán)融資所需資料。
(二)跟蹤、辦理銀行貸款相關(guān)事宜。跟蹤、辦理集團(tuán)內(nèi)部新增、借新還舊等借款事宜。
(三)統(tǒng)計融資臺賬,定期上報領(lǐng)導(dǎo)及云投酒店,負(fù)責(zé)實時監(jiān)控公司借款變動情況。
(四)按年、季、月、周編制資金余額表上報云投酒店。
(五)辦理支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。
(六)辦理營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金收款核對業(yè)務(wù)。
(七)辦理收付款業(yè)務(wù)。
(八)報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)日記賬。
(九)定期上繳各種完整的原始憑證。
(十)管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
(十一)辦理公司報銷費(fèi)用稽核業(yè)務(wù)。
(十二)參與審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。
(十三)協(xié)助核簽、編制會計憑證,進(jìn)行帳務(wù)處理。
(十四)協(xié)助定期對賬,查明差異原因。
(十五)協(xié)助核算往來帳項,與各往來單位(個人)進(jìn)行對賬工作。
(十六)參與審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。
(十七)負(fù)責(zé)公司資金的日常管理,包括資金的收付、銀行賬戶管理、資金報表編制等工作。
(十八)制定資金計劃,合理安排資金使用,確保公司資金的安全和流動性。
(十九)分析資金流動狀況,為公司決策提供財務(wù)支持。
職位要求:
具備1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
會計從業(yè)資格證書

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龍陵縣邦臘掌酒店有限責(zé)任公司
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龍陵縣龍山鎮(zhèn)香柏河村
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