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1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的款項收付業(yè)務(wù)、日常的報銷手續(xù)；
2、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到日清  月結(jié)，準(zhǔn)確無誤；
3、嚴(yán)格審核各種報銷支出的原始憑證，對憑證不實(shí)，   手續(xù)不全者，應(yīng)予以拒付；
4、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票管理，不得坐支現(xiàn)金；
5、加強(qiáng)銀行存款和庫存現(xiàn)金的管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符；
6、辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯，保證資金安全；
7、妥善保管銀行票據(jù)、有價證券、印鑒，下班前要將其放入保險柜；
8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

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