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1. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費(fèi)用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表;
6. 隨時關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;
7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
8.有駕駛證優(yōu)先。

聯(lián)系我時，請說是在汕頭招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！